| תקופה | נומינלי ברוטו ממוצע שנתי |
|---|---|
| מרץ 2024- פברואר 2025 | 3.44% |
| מרץ 2022- פברואר 2025 | 1.19% |
| מרץ 2020- פברואר 2025 | 0.79% |
| חודש | נומינלי ברוטו חודש | נומינלי ברוטו מצטבר |
|---|---|---|
| 03/2025 | 0.05%- | 0.20% |
| 02/2025 | 0.01%- | 0.25% |
| 01/2025 | 0.27% | 0.27% |
מדד שארפ- ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים 0.44- .
התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול ,וכי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
דמי הניהול הממוצעים לשנת 2024 הינם בשיעור 0.40% .
דמי הניהול לתקופה 01-03.2025 הינם בשיעור 0.15% .
שיעור הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת לשנת 2024 הינו 0.05% .
שיעור העלות השנתית הצפויה לשנת 2025 הינו 0.75%
הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה מהווה תחזית בלבד, ומבוססת על מגוון רחב של הנחות אשר חלקן מבוסס על נתוני שנים קודמות ועל נוסחת המרה אחידה, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין לגוף המוסדי בתחילת שנת הדיווח שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה ובהתאם לנתונים האמורים. שיעור ההוצאות הישירות הצפוי בשל ביצוע השקעות מוצג לכל מסלול השקעה ובהתאם לצבירה בכל מסלול השקעה יחסית לצבירה הכוללת בכל מסלולים. אי לכך, אין בהצגה זו בכדי לחייב את הגוף המוסדי לגביית עלויות בהתאם לשיעור העלות השנתית הצפויה, וכי השיעור בפועל ייקבע בין היתר, בהתאם להשקעות שיבוצעו במהלך השנה, לתשואות שיושגו במהלך השנה על נכסי העמיתים במסלול ההשקעה ובהתאם לסך המשיכות וההפקדות שיבוצעו בחשבון במהלך השנה. כמו כן, הגוף המוסדי אינו מחויב בעדכון או שינוי שיעור העלות השנתית הצפויה על מנת לשקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר הצגתו.
מקור הנתונים : אתר האינטרנט של משרד האוצר אגף שוק ההון